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Middle Office | Fund Operations | 60K CDI

Comptabilité en Fiduciaire — Grand Duché du Luxembourg
Référence de l'offre: AB505
Localisation: Grand Duché du Luxembourg
Discipline: Comptabilité en Fiduciaire Finance
Type de fonction: Temps plein
Posted: Il y a 2 heure(s)
Salary benefits:
Bonus
Meal Vouchers

Introduction

Vous avez acquis une première expérience en Fund Accounting, Fund Administration ou Audit et souhaitez désormais évoluer vers une fonction plus diversifiée, avec davantage de visibilité sur l'ensemble des opérations d'un fonds ?

Notre client, une société de gestion établie au Luxembourg, accompagne différentes stratégies d'investissement, notamment sur des fonds traditionnels, de Private Equity et de Private Debt. Dans le cadre du renforcement de son équipe luxembourgeoise, la société souhaite recruter un Middle Office Analyst en CDI.

Vous intégrerez une structure à taille humaine aux côtés de professionnels expérimentés. Cette opportunité vous permettra de valoriser votre socle technique en comptabilité des fonds tout en élargissant progressivement vos compétences vers le Middle Office, la supervision des délégataires et le suivi opérationnel des fonds.

Responsibilities

Vos responsabilités

Dans le cadre de cette fonction, vous interviendrez notamment sur :

  • La supervision des différents prestataires externes intervenant sur les fonds : Fund Administrators, Transfer Agents, Portfolio Managers, distributeurs et autres parties prenantes
  • Le suivi des activités déléguées et la réalisation des contrôles nécessaires conformément aux exigences réglementaires de la CSSF
  • L'organisation et le suivi des due diligences initiales et périodiques auprès des différents prestataires
  • La coordination des différents événements intervenant au cours de la vie des fonds, notamment les lancements, clôtures et onboardings
  • Le suivi opérationnel et la communication avec les différentes équipes internes et les partenaires externes
  • La collaboration avec le département Finance concernant la facturation des fonds ainsi que celle des prestataires
  • Le support dans la préparation et la coordination des audits et reportings réglementaires
  • La préparation de différents reportings de gestion et données relatives aux fonds
  • La participation à des projets internes visant notamment à optimiser les processus et améliorer l'efficacité opérationnelle

Profile

Le profil recherché

  • Vous êtes diplômé(e) d'un Master en Finance, Comptabilité ou équivalent
  • Vous justifiez idéalement de 2 à 3 années d'expérience dans le secteur des fonds au Luxembourg
  • Votre parcours vous a permis d'acquérir une première expertise en Fund Accounting, Fund Administration ou Audit de fonds
  • Vous souhaitez aujourd'hui sortir d'une fonction exclusivement comptable ou d'audit pour évoluer vers un rôle offrant une vision plus globale des opérations
  • Vous disposez de bonnes bases en comptabilité et comprenez les principaux mécanismes liés au fonctionnement des fonds d'investissement
  • Vous êtes à l'aise aussi bien en français qu'en anglais, à l'écrit comme à l'oral

Job Offer

Pourquoi rejoindre cette société ?

Au-delà du contenu évolutif de la fonction, notre client propose un environnement de travail stable et convivial ainsi qu'un package attractif comprenant :

  • Une rémunération pouvant aller jusqu'à 60.000 € brut/an, selon votre niveau d'expérience
  • Un bonus annuel
  • Une assurance santé
  • Un plan de pension
  • Différents avantages et allocations complémentaires
  • 30 jours de congé par an
  • Une organisation offrant des horaires flexibles
  • Des team buildings, événements internes et déjeuners d'équipe organisés régulièrement
  • Des bureaux idéalement situés à proximité immédiate de la Gare de Luxembourg, avec un accès facile en train, tram et bus

Cette opportunité conviendra particulièrement à une personne souhaitant capitaliser sur son expérience technique dans les fonds tout en évoluant vers une fonction Middle Office plus transverse, avec une exposition croissante à la supervision, à la coordination et au fonctionnement global d'une société de gestion.

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