Vos responsabilités :

Dans cette fonction hybride, vous consacrerez environ 80 % de votre temps à la trésorerie et 20 % à la comptabilité :

• Gestion quotidienne des flux de trésorerie.
• Préparation et suivi des paiements.
• Réconciliation des mouvements bancaires.
• Suivi des positions de trésorerie et reporting.
• Relations avec les banques et les différents intervenants financiers.
• Participation aux clôtures comptables.
• Préparation et saisie des écritures comptables.
• Support à la production des reportings financiers.
• Assistance sur diverses tâches comptables liées aux fonds.