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Fund Accountant UCITS | GP3/4 | Opportunité de carrière

External Accountancy — Grand Duchy of Luxembourg
Job reference: AB340
Job Location: Grand Duchy of Luxembourg
Discipline: External Accountancy Finance
Job Type: Full time
Posted: 5 day(s) ago
Salary benefits:
Bonus
Meal Vouchers

Introduction

Vous avez entre 2 et 4 ans d'expérience en comptabilité UCITS et souhaitez rejoindre une structure stable, en pleine évolution, qui offre non seulement une sécurité de l'emploi mais aussi de réelles perspectives d'évolution à long terme ? Cette opportunité vous permettra d'intégrer une banque internationale en pleine croissance, qui met un point d'honneur à garantir un environnement de travail stable tout en offrant des opportunités de développement interne.

Vous évoluerez au sein d'une structure où la polyvalence des postes est une véritable richesse, permettant à chacun de prendre de nouvelles responsabilités et de diversifier ses compétences tout en restant dans une organisation où la stabilité est essentielle.

Responsibilities

Vos missions :

  • Assurer le suivi et la réconciliation des opérations de cash et de titres, en collaboration avec les équipes internes (compliance, front office, risk).
  • Produire les valeurs nettes d'inventaire (NAV) des fonds UCITS avec rigueur et autonomie, en respectant les périodicités (quotidienne, mensuelle, trimestrielle).
  • Préparer les états financiers, les reportings investisseurs et les documents réglementaires.
  • Participer à l'arrivée de nouveaux clients et contribuer à l'amélioration continue des outils et procédures internes.
  • Collaborer de manière proactive avec les équipes internes pour résoudre les écarts et optimiser les processus.

Profile

Profil recherché :

  • 2 à 4 ans d'expérience en fund accounting, avec une expertise sur les UCITS.
  • Diplôme en finance, comptabilité ou domaine similaire.
  • Maîtrise fluide du français et de l'anglais.
  • Connaissance des logiciels GP3/GP4 (fort atout).
  • Une première expérience dans la revue de factures serait un plus.
  • Vous êtes rigoureux(se), méthodique et possédez un fort esprit d'analyse.

Job Offer

Pourquoi les collaborateurs restent :

  • Un environnement collaboratif, basé sur la confiance et la stabilité.
  • Flexibilité horaire et options de télétravail pour un meilleur équilibre vie pro/perso.
  • Une organisation où chaque contribution est reconnue et valorisée.
  • Un management accessible et bienveillant, avec un faible turnover.

Rémunération & avantages :

  • Salaire attractif pouvant aller jusqu'à 65 000 € brut/an, complété par un bonus basé sur la performance.
  • Parking gratuit sur site, bureaux idéalement situés près de l'aéroport du Findel.
  • Opportunités de progression et de montée en compétences dans un cadre dynamique et humain.

Chez Austin Bright, nous vous accompagnons à chaque étape de votre recherche avec discrétion, professionnalisme et écoute.

📞 Contactez-nous au +352 20 30 14 67
📩 Ou envoyez votre CV à pour en savoir plus.

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