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Senior Fund Accountant UCITS - Banque

External Accountancy — Grand Duchy of Luxembourg
Job reference: MM365
Job Location: Grand Duchy of Luxembourg
Discipline: External Accountancy Finance
Job Type: Full time
Posted: 2 month(s) ago
Salary benefits:
Bonus
Group Insurance
Meal Vouchers

Introduction

Notre client est une banque solidement implantée au Luxembourg depuis des dizaines d'années, reconnue pour sa fiabilité, sa stabilité financière et une culture d'entreprise bienveillante.

Grâce à sa taille humaine et un turnover faible, elle offre un environnement professionnel où la collaboration, le respect et la qualité de vie au travail sont au cœur de son fonctionnement.

Située à l'est du Luxembourg, elle est facilement accessible, notamment grâce à un parking mis à disposition du personnel.

Responsibilities

Vos responsabilités :

En tant que Senior Fund Accountant, vous serez un élément-clé dans la production et le suivi des fonds UCITS :

  • Calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI / NAV) des fonds UCITS
  • Réconciliation des positions et flux de trésorerie
  • Suivi des opérations sur titres et des frais
  • Préparation des rapports financiers et réglementaires
  • Suivi des évolutions réglementaires applicables aux UCITS
  • Participation à l'amélioration continue des processus comptables
  • Lien avec les différentes services internes et les acteurs externes
  • Encadrement et mentoring des profils juniors si nécessaire

Profile

Votre profil :

  • Expérience confirmée : minimum 5 ans en fund accounting UCITS.
  • Excellente maîtrise de GP3/GP4.
  • Français et anglais
  • Esprit rigoureux, autonome et orienté solution.
  • Bon relationnel et capacité à travailler en équipe.

Job Offer

Ce que l'entreprise vous offre :

  • Un CDI stable et sécurisant, dans une structure bancaire.
  • Une rémunération pouvant atteindre 80 000 € brut/an, à la hauteur de votre expertise et de votre engagement.
  • Un bonus discrétionnaire et des primes.
  • Des chèques-repas à 15 € par jour, pour alléger vos dépenses quotidiennes.
  • 34 jours de congés, pour préserver votre équilibre personnel.
  • Un environnement sain et humain, qui valorise la qualité de vie au travail et le respect mutuel.

Chez Austin Bright, nous sommes une équipe de consultants professionnels et engagés spécialisé dans le recrutement de profils financiers et juridiques. Nous vous proposons un service personnalisé, multilingue et strictement confidentiel. Vous pouvez nous contacter au +352 20 30 14 67 ou envoyer votre CV à apply @ austinbright.com

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