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Comptable UCITS | Esprit d'équipe & équilibre pro/perso

External Accountancy — Grand Duchy of Luxembourg
Job reference: AB315
Job Location: Grand Duchy of Luxembourg
Discipline: External Accountancy Finance
Job Type: Full time
Posted: 3 day(s) ago
Salary benefits:
Bonus
Meal Vouchers

Introduction

Vous avez de l'expérience en comptabilité UCITS et souhaitez rejoindre une structure bienveillante, où règne un véritable esprit d'équipe ?
Cette opportunité vous permet d'intégrer une banque internationale solide avec une ambiance de travail familiale, où la proximité entre collègues, la stabilité et la flexibilité sont des valeurs concrètes. Ici, les collaborateurs restent car ils s'y sentent bien : horaires souples, télétravail régulier, relations humaines authentiques.

Nous recrutons un(e) Senior Fund Accountant pour prendre en main la comptabilité de fonds UCITS, dans un environnement où chaque contribution est valorisée.

Responsibilities

Vos missions :
* Produire les valeurs nettes d'inventaire (NAV) de fonds UCITS avec rigueur et autonomie, selon différentes périodicités (quotidienne, mensuelle, trimestrielle).
* Assurer le suivi et la réconciliation des opérations de cash et titres, et garantir l'exactitude des données.
* Échanger régulièrement avec les équipes internes (compliance, front office, risk) pour résoudre les écarts et fluidifier les processus.
* Participer activement à l'arrivée de nouveaux clients et à l'amélioration continue des outils et procédures.
* Préparer les états financiers, les reportings destinés aux investisseurs, et les documents réglementaires.

Profile

Votre profil :
* Minimum 4 ans d'expérience en fund accounting, avec une spécialisation en UCITS NAV.
* Diplôme en finance, comptabilité ou domaine connexe.
* Excellente maîtrise du français et de l'anglais.
* Bonne connaissance des structures UCITS et de leur réglementation.
* À l'aise avec les logiciels dédiés au secteur (idéalement GP3/GP4).
* Vous êtes rigoureux(se), méthodique, et doté(e) d'un bon esprit d'analyse.

Job Offer

Pourquoi les collaborateurs restent :
* Un cadre de travail humain et motivant, où tout le monde se connaît.
* Une flexibilité horaire réelle et du télétravail, pour un équilibre vie pro/vie perso respecté.
* Des relations de travail basées sur la confiance, la stabilité et la collaboration.
* Un environnement propice à l'apprentissage, la progression et l'épanouissement.

Rémunération & avantages :
* Jusqu'à 80 000 € brut/an, avec bonus basé sur les performances.
* Parking gratuit sur place, bureaux à proximité de l'aéroport du Findel.
* Très faible turnover et management accessible.

Chez Austin Bright, nous vous accompagnons à chaque étape de votre recherche avec discrétion, professionnalisme et écoute.

📞 Contactez-nous au +352 20 30 14 67
📩 Ou envoyez votre CV à pour en savoir plus.

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