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Comptable OPCVM (UCITS) | Évolution rapide | Banque de renom

External Accountancy — Grand Duchy of Luxembourg
Job reference: AB311
Job Location: Grand Duchy of Luxembourg
Discipline: External Accountancy Finance
Job Type: Full time
Posted: 12 hour(s) ago
Salary benefits:
Bonus
Meal Vouchers

Introduction

Vous êtes Comptable de Fonds expérimenté et souhaitez évoluer dans un environnement structuré où votre engagement et vos compétences techniques seront véritablement reconnus ?
Cette opportunité vous permet de rejoindre une banque internationale de premier plan, qui offre un cadre stable tout en encourageant l'initiative individuelle, la montée en compétences et la prise de responsabilités. Ici, vos résultats comptent : vous aurez toutes les cartes en main pour vous démarquer et bâtir une carrière solide au sein d'une équipe à taille humaine.

Nous recherchons un Senior Fund Accountant spécialisé dans les fonds UCITS, prêt à gérer de manière autonome la production des NAV et à assurer la fiabilité des données pour une clientèle internationale fidèle.
Vous intégrerez une structure qui valorise l'expertise, l'esprit d'équipe, et où les relations de travail sont authentiques, conviviales, et basées sur la confiance.

Responsibilities

Vos responsabilités :

  • Collaborer étroitement avec les gestionnaires de portefeuille, les traders et les équipes conformité pour identifier rapidement les écarts et y apporter des solutions.
  • Participer à l'onboarding des nouveaux clients et contribuer à l'optimisation continue des processus comptables.
  • Assurer le rapprochement rigoureux des flux de trésorerie et des opérations d'investissement afin de garantir des valorisations précises.
  • Produire les valeurs nettes d'inventaire (NAV) de fonds UCITS de manière quotidienne, mensuelle et trimestrielle, en totale conformité avec la réglementation.
  • Préparer et contrôler les états financiers, reportings investisseurs et documents réglementaires, avec un haut niveau d'exactitude.

Profile

Votre profil :

  • Vous justifiez d'au moins 4 années d'expérience en comptabilité de fonds, avec une expertise confirmée dans la production des NAV de fonds UCITS.
  • Vous êtes titulaire d'un diplôme en finance, comptabilité ou domaine équivalent.
  • Vous parlez couramment français et anglais, ce qui vous permet d'évoluer avec aisance dans un environnement multiculturel.
  • Vous avez une excellente connaissance des structures UCITS et du cadre réglementaire applicable.
  • Vous maîtrisez les outils comptables dédiés aux fonds, idéalement GP3/GP4.
  • Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre esprit d'analyse et votre sens du détail.

Job Offer

Ce que nous vous offrons :

  • Une rémunération attractive pouvant atteindre 80 000 € brut/an, complétée par des bonus liés à la performance.
  • L'opportunité de rejoindre une structure avec un faible turnover, offrant stabilité et perspectives d'évolution à long terme.
  • Un environnement propice à la montée en compétences, où vos efforts et résultats seront visibles et valorisés.
  • Une culture d'entreprise humaine, avec un véritable esprit d'équipe et une communication fluide entre collègues et départements.
  • Des bureaux idéalement situés près de l'aéroport de Luxembourg Findel, avec parking gratuit sur site.

Chez Austin Bright, nous sommes une équipe de consultants spécialisés dans le recrutement de profils financiers et juridiques.
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé, multilingue, et entièrement confidentiel.

📞 Contactez-nous au +352 20 30 14 67 ou envoyez votre CV à pour postuler dès aujourd'hui.

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